宮入バルブ製作所

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

259,169

209,236

減価償却費

211,147

230,279

貸倒引当金の増減額（△は減少）

194

2,067

賞与引当金の増減額（△は減少）

42,618

6,783

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,200

△4,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,025

20,407

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26,275

26,831

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

5,000

-

受取利息及び受取配当金

△7,066

△7,021

支払利息

14,162

13,215

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,327

△805

固定資産除却損

35

200

売上債権の増減額（△は増加）

△209,849

△140,872

棚卸資産の増減額（△は増加）

75,685

20,034

仕入債務の増減額（△は減少）

17,030

52,413

未払消費税等の増減額（△は減少）

62,364

△52,991

割引手形の増減額（△は減少）

351,408

109,591

その他

2,367

20,445

小計

844,390

505,816

利息及び配当金の受取額

7,066

7,021

利息の支払額

△13,636

△12,288

法人税等の支払額

△14,205

△65,480

法人税等の還付額

1,758

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

825,374

435,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,221

△1,294

投資有価証券の売却による収入

17,992

11,072

関係会社株式の取得による支出

-

△21,758

有形固定資産の取得による支出

△170,677

△194,286

無形固定資産の取得による支出

△1,928

△70,585

定期預金の預入による支出

△20,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△175,835

△276,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△249,800

266,300

長期借入金の返済による支出

△236,860

△169,510

リース債務の返済による支出

△46,783

△63,873

自己株式の処分による収入

6,239

6,891

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△48,501

△96,002

その他

2,100

2,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

△573,605

△54,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75,933

104,205

現金及び現金同等物の期首残高

208,076

284,009

現金及び現金同等物の期末残高

284,009

388,215