ＮＦＫホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

129,436

644,393

減価償却費

38,846

29,397

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△600

△600

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△10,087

△279

固定資産売却損益（△は益）

－

△508,782

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,876

△10,667

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

9,110

受取利息及び受取配当金

△4,848

△4,308

移転費用

2,687

－

支払利息

1,180

1,052

持分法による投資損益（△は益）

25,438

6,029

為替差損益（△は益）

－

△7,201

訴訟和解金

6,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△330,875

425,659

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,784

△33,505

仕入債務の増減額（△は減少）

134,822

△183,202

前受金の増減額（△は減少）

20,974

35,723

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

3,758

－

未払又は未収消費税等の増減額

△59,508

86,741

その他

21,935

△4,192

小計

8,229

485,368

利息及び配当金の受取額

4,848

5,920

利息の支払額

△1,180

△1,052

移転費用の支払額

△2,687

－

訴訟和解金の支払額

△6,000

－

法人税等の支払額

△6,778

△6,643

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,568

483,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△15,734

△194,601

固定資産の売却による収入

－

1,176,560

投資有価証券の取得による支出

△4,065

△4,856

関係会社株式の取得による支出

△5,885

－

出資金の回収による収入

－

10

その他

600

△400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,085

976,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△203,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,000

△203,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

7,201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,653

1,264,167

現金及び現金同等物の期首残高

1,420,739

1,385,086

現金及び現金同等物の期末残高

1,385,086

2,649,253