ＮＩＴＴＡＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,027,943

1,747,596

減価償却費

4,554,923

4,367,086

減損損失

24,701

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,226

880

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55,372

48,592

受取利息及び受取配当金

△189,294

△228,562

支払利息

182,158

174,928

為替差損益（△は益）

△15,205

△5,091

持分法による投資損益（△は益）

△22,551

△126,504

投資有価証券売却損益（△は益）

△50

△3,822

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

53,610

16,079

売上債権の増減額（△は増加）

484,563

△387,158

棚卸資産の増減額（△は増加）

△267,774

△968,448

仕入債務の増減額（△は減少）

306,148

191,081

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,954

△106,607

その他

△121,466

801,459

小計

7,090,806

5,521,508

利息及び配当金の受取額

565,765

315,124

利息の支払額

△183,523

△174,471

法人税等の支払額

△588,215

△863,947

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,884,832

4,798,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,353,568

△2,545,663

有形及び無形固定資産の売却による収入

8,018

8,007

投資有価証券の取得による支出

△51,615

△2,951

投資有価証券の売却による収入

112

8,072

関係会社株式の取得による支出

△152,894

―

貸付けによる支出

△3,192

△11,255

貸付金の回収による収入

14,930

12,172

その他

2,853

△1,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,535,355

△2,532,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

194,360

324,107

長期借入れによる収入

1,166,673

1,948,950

長期借入金の返済による支出

△3,529,077

△2,978,456

社債の償還による支出

△84,000

△84,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△116,235

△91,376

自己株式の取得による支出

△76

△45,593

配当金の支払額

△259,315

△346,357

非支配株主への配当金の支払額

△676,854

△923,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,304,526

△2,196,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

260,014

447,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

304,965

515,999

現金及び現金同等物の期首残高

6,004,558

6,309,524

現金及び現金同等物の期末残高

 6,309,524

 6,825,523