ＮＩＴＴＡＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,391,496

2,027,943

減価償却費

4,503,114

4,554,923

減損損失

619,666

24,701

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△200

△13,226

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

458

55,372

受取利息及び受取配当金

△204,185

△189,294

支払利息

182,778

182,158

為替差損益（△は益）

△7,817

△15,205

持分法による投資損益（△は益）

△140,614

△22,551

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,523,063

△50

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△112,599

53,610

売上債権の増減額（△は増加）

162,298

484,563

棚卸資産の増減額（△は増加）

876,840

△267,774

仕入債務の増減額（△は減少）

△411,161

306,148

未払消費税等の増減額（△は減少）

89,185

30,954

その他

111,145

△121,466

小計

5,537,344

7,090,806

利息及び配当金の受取額

453,290

565,765

利息の支払額

△185,337

△183,523

法人税等の支払額

△362,904

△588,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,442,392

6,884,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,210,771

△3,353,568

有形及び無形固定資産の売却による収入

265,693

8,018

投資有価証券の取得による支出

△80,553

△51,615

投資有価証券の売却による収入

1,614,957

112

関係会社株式の取得による支出

△124,857

△152,894

貸付けによる支出

△4,205

△3,192

貸付金の回収による収入

5,649

14,930

その他

△44,156

2,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,578,244

△3,535,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,112,261

194,360

長期借入れによる収入

593,001

1,166,673

長期借入金の返済による支出

△2,384,607

△3,529,077

社債の償還による支出

△244,000

△84,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△130,751

△116,235

自己株式の取得による支出

△52,239

△76

配当金の支払額

△202,521

△259,315

非支配株主への配当金の支払額

△552,214

△676,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,861,071

△3,304,526

現金及び現金同等物に係る換算差額

△138,795

260,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

864,280

304,965

現金及び現金同等物の期首残高

5,140,277

6,004,558

現金及び現金同等物の期末残高

 6,004,558

 6,309,524