ＮＩＴＴＡＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,655,479

1,391,496

減価償却費

4,641,766

4,503,114

減損損失

101,310

619,666

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,767

△200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46,949

458

受取利息及び受取配当金

△282,343

△204,185

支払利息

116,515

182,778

為替差損益（△は益）

16,700

△7,817

持分法による投資損益（△は益）

△175,585

△140,614

投資有価証券売却損益（△は益）

△314,605

△1,523,063

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

89,281

△112,599

損失補償金

73,506

―

売上債権の増減額（△は増加）

582,731

162,298

たな卸資産の増減額（△は増加）

△763,332

876,840

仕入債務の増減額（△は減少）

△870,344

△411,161

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,215

89,185

その他

△290,964

111,145

小計

4,634,046

5,537,344

利息及び配当金の受取額

557,675

453,290

利息の支払額

△116,961

△185,337

法人税等の支払額

△824,845

△362,904

損失補償金の支払額

△72,366

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,177,549

5,442,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,892,190

△4,210,771

有形及び無形固定資産の売却による収入

14,034

265,693

投資有価証券の取得による支出

△13,437

△80,553

投資有価証券の売却による収入

337,853

1,614,957

関係会社株式の取得による支出

―

△124,857

貸付けによる支出

△14,362

△4,205

貸付金の回収による収入

10,963

5,649

その他

△106,645

△44,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,663,786

△2,578,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△75,043

1,112,261

長期借入れによる収入

4,801,369

593,001

長期借入金の返済による支出

△1,844,620

△2,384,607

社債の償還による支出

△224,000

△244,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△131,610

△130,751

非支配株主からの払込みによる収入

226,859

―

自己株式の取得による支出

△54

△52,239

配当金の支払額

△346,640

△202,521

非支配株主への配当金の支払額

△702,431

△552,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,703,829

△1,861,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,579

△138,795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

206,013

864,280

現金及び現金同等物の期首残高

4,934,264

5,140,277

現金及び現金同等物の期末残高

 5,140,277

 6,004,558