ＮＩＴＴＡＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,437,140

1,655,479

減価償却費

4,713,530

4,641,766

減損損失

328,837

101,310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,550

1,767

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

97,672

46,949

受取利息及び受取配当金

△291,530

△282,343

支払利息

139,806

116,515

為替差損益（△は益）

△576

16,700

持分法による投資損益（△は益）

△183,820

△175,585

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△314,605

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

104,535

89,281

損失補償金

―

73,506

売上債権の増減額（△は増加）

△352,522

582,731

たな卸資産の増減額（△は増加）

△772,292

△763,332

仕入債務の増減額（△は減少）

227,322

△870,344

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,984

5,215

その他

△44,592

△290,964

小計

6,409,076

4,634,046

利息及び配当金の受取額

447,412

557,675

利息の支払額

△141,428

△116,961

法人税等の支払額

△864,692

△824,845

損失補償金の支払額

―

△72,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,850,367

4,177,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,879,512

△5,892,190

有形及び無形固定資産の売却による収入

50,563

14,034

投資有価証券の取得による支出

△12,891

△13,437

投資有価証券の売却による収入

―

337,853

貸付けによる支出

△5,940

△14,362

貸付金の回収による収入

10,477

10,963

その他

10,215

△106,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,827,088

△5,663,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△382,651

△75,043

長期借入れによる収入

1,826,055

4,801,369

長期借入金の返済による支出

△1,509,415

△1,844,620

社債の発行による収入

591,754

―

社債の償還による支出

△182,000

△224,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△88,257

△131,610

非支配株主からの払込みによる収入

357,501

226,859

自己株式の取得による支出

△87

△54

配当金の支払額

△346,235

△346,640

非支配株主への配当金の支払額

△1,070,147

△702,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△803,484

1,703,829

現金及び現金同等物に係る換算差額

△144,389

△11,579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△924,593

206,013

現金及び現金同等物の期首残高

5,858,858

4,934,264

現金及び現金同等物の期末残高

 4,934,264

 5,140,277