ＮＩＴＴＡＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,451,754

1,499,694

減価償却費

3,938,474

4,729,525

減損損失

27,112

961,597

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,738

9,129

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

134,553

148,215

受取利息及び受取配当金

△232,571

△244,975

支払利息

194,514

148,513

為替差損益（△は益）

87,900

10,667

持分法による投資損益（△は益）

△186,743

△195,358

投資有価証券売却損益（△は益）

△110,629

170,193

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

29,374

43,365

過年度決算訂正関連費用

219,749

―

売上債権の増減額（△は増加）

△551,486

△491,161

たな卸資産の増減額（△は増加）

266,984

△324,181

仕入債務の増減額（△は減少）

260,026

346,856

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,943

6,273

その他

259,854

38,940

小計

7,785,186

6,857,296

利息及び配当金の受取額

220,958

407,071

利息の支払額

△193,765

△150,168

法人税等の支払額

△870,265

△962,652

過年度決算訂正関連費用の支払額

△217,561

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,724,551

6,151,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

117,304

―

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,086,183

△6,170,204

有形及び無形固定資産の売却による収入

350,979

8,301

投資有価証券の取得による支出

△12,844

△12,498

投資有価証券の売却による収入

133,308

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

―

 79,942

貸付けによる支出

△8,250

△13,199

貸付金の回収による収入

12,648

11,978

その他

△13,694

△2,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,506,732

△6,097,682

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△309,517

△43,326

長期借入れによる収入

2,211,132

3,213,500

長期借入金の返済による支出

△2,792,693

△1,841,980

社債の償還による支出

△140,000

△140,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△66,594

△83,377

自己株式の取得による支出

△194

△178

配当金の支払額

△317,606

△346,285

非支配株主への配当金の支払額

△741,585

△1,280,338

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△195,313

△146,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,352,372

△668,745

現金及び現金同等物に係る換算差額

△139,217

18,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

726,230

△596,437

現金及び現金同等物の期首残高

5,729,065

6,455,295

現金及び現金同等物の期末残高

 6,455,295

 5,858,858