ＮＩＴＴＡＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,775,513

2,951,264

減価償却費

3,428,132

3,829,594

減損損失

41,056

141,617

のれん償却額

90,923

6,939

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,453

△3,754

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

132,225

41,701

受取利息及び受取配当金

△225,927

△212,593

支払利息

198,840

225,555

為替差損益（△は益）

△178,514

126,684

持分法による投資損益（△は益）

△225,633

△161,353

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

16,497

47,408

損失補償金

277,700

-

売上債権の増減額（△は増加）

△512,798

△199,720

たな卸資産の増減額（△は増加）

△306,296

△475,270

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,165,573

△543,629

投資有価証券売却損益（△は益）

89,985

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,412

6,135

その他

△184,985

283,235

小計

4,233,186

6,063,814

利息及び配当金の受取額

314,482

350,831

利息の支払額

△200,994

△217,494

法人税等の支払額

△703,849

△740,844

損失補償金の支払額

△74,087

△201,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,568,737

5,254,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△121,842

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,799,074

△3,562,996

有形及び無形固定資産の売却による収入

59,092

252,723

投資有価証券の取得による支出

△8,018

△10,779

投資有価証券の売却による収入

229,845

-

貸付けによる支出

△23,076

△4,167

貸付金の回収による収入

12,441

17,350

その他

△39,575

△35,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,568,365

△3,465,177

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,334,660

△476,729

長期借入れによる収入

3,947,256

2,973,095

長期借入金の返済による支出

△819,422

△2,235,132

社債の償還による支出

△140,000

△140,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△40,743

△54,501

非支配株主からの払込みによる収入

249,860

-

自己株式の売却による収入

-

22

自己株式の取得による支出

△190

△257

配当金の支払額

△288,824

△289,400

非支配株主への配当金の支払額

△446,747

△783,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,126,528

△1,006,226

現金及び現金同等物に係る換算差額

576,128

△173,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△296,971

609,574

現金及び現金同等物の期首残高

4,951,972

5,250,449

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

595,448

-

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△130,958

現金及び現金同等物の期末残高

 5,250,449

 5,729,065