ＮＩＴＴＡＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,578,980

2,775,513

減価償却費

2,990,282

3,428,132

減損損失

48,774

41,056

のれん償却額

229,735

90,923

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,957

11,453

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,599,430

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,501,244

132,225

受取利息及び受取配当金

△184,672

△225,927

支払利息

126,502

198,840

為替差損益（△は益）

△130,503

△178,514

持分法による投資損益（△は益）

△205,561

△225,633

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

31,716

16,497

損失補償金

-

277,700

売上債権の増減額（△は増加）

△104,619

△512,798

たな卸資産の増減額（△は増加）

△310,487

△306,296

仕入債務の増減額（△は減少）

94,464

△1,165,573

投資有価証券売却損益（△は益）

-

89,985

未払消費税等の増減額（△は減少）

51,751

△29,412

その他

△950,938

△184,985

小計

3,172,196

4,233,186

利息及び配当金の受取額

300,339

314,482

利息の支払額

△125,469

△200,994

法人税等の支払額

△631,687

△703,849

損失補償金の支払額

-

△74,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,715,379

3,568,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,774,530

△5,799,074

有形及び無形固定資産の売却による収入

4,498

59,092

投資有価証券の取得による支出

△6,182

△8,018

投資有価証券の売却による収入

-

229,845

関係会社株式の取得による支出

△251,674

-

貸付けによる支出

△17,256

△23,076

貸付金の回収による収入

814,712

12,441

その他

△29,240

△39,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,259,674

△5,568,365

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,047,931

△1,334,660

長期借入れによる収入

2,762,685

3,947,256

長期借入金の返済による支出

△671,000

△819,422

社債の発行による収入

979,931

-

社債の償還による支出

-

△140,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△38,357

△40,743

少数株主からの払込みによる収入

910,834

249,860

自己株式の取得による支出

△260

△190

配当金の支払額

△260,431

△288,824

少数株主への配当金の支払額

△274,539

△446,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,456,794

1,126,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

334,797

576,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,247,297

△296,971

現金及び現金同等物の期首残高

3,213,814

4,951,972

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

490,860

595,448

現金及び現金同等物の期末残高

 4,951,972

 5,250,449