ＮＩＴＴＡＮのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,338,500 | 2,226,670 |
| 減価償却費 | 4,537,712 | 4,227,838 |
| 減損損失 | 2,512 | 412,793 |
| 災害による損失 | 122,198 | ― |
| 損失補償金 | ― | 29,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,547 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,701 | 114,123 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 10,433 | △10,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | △323,287 | △428,960 |
| 支払利息 | 183,828 | 228,749 |
| 為替差損益（△は益） | △47,350 | △54,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △146,713 | △203,025 |
| 受取保険金 | ― | △787,821 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 9,007 | 15,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,225 | 477,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △478,748 | △761,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,073 | △450,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,995 | 2,162 |
| その他 | 1,268,298 | △351,421 |
| 小計 | 7,890,436 | 4,685,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410,451 | 774,423 |
| 利息の支払額 | △180,342 | △225,823 |
| 法人税等の支払額 | △1,121,017 | △1,131,932 |
| 災害による損失の支払額 | △38,495 | △55,724 |
| 保険金の受取額 | ― | 257,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,961,032 | 4,304,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,355,818 | △3,068,659 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,454 | 301,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,059 | △3,147 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △200,231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △601,829 |
| 貸付けによる支出 | △11,868 | △11,487 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,803 | 15,026 |
| その他 | 5,992 | △202,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,335,497 | △3,771,058 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △498,234 | 239,934 |
| 長期借入れによる収入 | 1,710,000 | 2,128,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,878,366 | △1,812,328 |
| 社債の償還による支出 | △84,000 | △84,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △81,873 | △86,273 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △28 |
| 配当金の支払額 | △229,605 | △373,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △850,144 | △877,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,912,243 | △864,977 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 480,683 | 534,799 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,193,976 | 203,191 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,825,523 | 9,069,805 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,305 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,069,805 | 9,272,996 |
