ＮＩＴＴＡＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,747,596

2,338,500

減価償却費

4,367,086

4,537,712

減損損失

―

2,512

災害による損失

―

122,198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

880

△2,547

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48,592

△8,701

災害損失引当金の増減額（△は減少）

―

10,433

受取利息及び受取配当金

△228,562

△323,287

支払利息

174,928

183,828

為替差損益（△は益）

△5,091

△47,350

持分法による投資損益（△は益）

△126,504

△146,713

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,822

―

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

16,079

9,007

売上債権の増減額（△は増加）

△387,158

28,225

棚卸資産の増減額（△は増加）

△968,448

△478,748

仕入債務の増減額（△は減少）

191,081

384,073

未払消費税等の増減額（△は減少）

△106,607

12,995

その他

801,459

1,268,298

小計

5,521,508

7,890,436

利息及び配当金の受取額

315,124

410,451

利息の支払額

△174,471

△180,342

法人税等の支払額

△863,947

△1,121,017

災害による損失の支払額

―

△38,495

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,798,213

6,961,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,545,663

△3,355,818

有形及び無形固定資産の売却による収入

8,007

12,454

投資有価証券の取得による支出

△2,951

△3,059

投資有価証券の売却による収入

8,072

―

貸付けによる支出

△11,255

△11,868

貸付金の回収による収入

12,172

16,803

その他

△1,196

5,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,532,814

△3,335,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

324,107

△498,234

長期借入れによる収入

1,948,950

1,710,000

長期借入金の返済による支出

△2,978,456

△1,878,366

社債の償還による支出

△84,000

△84,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△91,376

△81,873

自己株式の取得による支出

△45,593

△19

配当金の支払額

△346,357

△229,605

非支配株主への配当金の支払額

△923,908

△850,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,196,634

△1,912,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

447,234

480,683

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

515,999

2,193,976

現金及び現金同等物の期首残高

6,309,524

6,825,523

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

50,305

現金及び現金同等物の期末残高

 6,825,523

 9,069,805