岡野バルブ製造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

当連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

562

910

減価償却費

430

385

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20

△46

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

-

受取利息及び受取配当金

△7

△8

支払利息

5

4

持分法による投資損益（△は益）

△18

△44

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△3

固定資産除却損

8

2

売上債権の増減額（△は増加）

△282

△806

棚卸資産の増減額（△は増加）

104

91

仕入債務の増減額（△は減少）

185

△81

その他の流動資産の増減額（△は増加）

12

10

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5

128

その他

42

56

小計

1,013

596

利息及び配当金の受取額

8

10

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△20

△133

法人税等の還付額

-

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

996

471

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△136

△138

有形固定資産の除却による支出

△8

△2

無形固定資産の取得による支出

△34

△34

投資有価証券の取得による支出

-

△50

投資有価証券の売却による収入

-

39

投資不動産の取得による支出

-

△515

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178

△700

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△312

△312

自己株式の純増減額（△は増加）

△86

△170

配当金の支払額

△33

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△432

△516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

385

△745

現金及び現金同等物の期首残高

3,763

4,148

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,148

※ 3,403