岡野バルブ製造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

368

562

減価償却費

434

430

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

△6

受取利息及び受取配当金

△7

△7

支払利息

6

5

持分法による投資損益（△は益）

△25

△18

固定資産除却損

31

8

売上債権の増減額（△は増加）

726

△282

棚卸資産の増減額（△は増加）

△236

104

仕入債務の増減額（△は減少）

△234

185

その他の流動資産の増減額（△は増加）

37

12

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△6

△5

その他

△166

42

小計

937

1,013

利息及び配当金の受取額

8

8

利息の支払額

△6

△5

法人税等の支払額

△77

△20

営業活動によるキャッシュ・フロー

861

996

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△100

△136

有形固定資産の除却による支出

△4

△8

無形固定資産の取得による支出

△0

△34

投資有価証券の取得による支出

△75

-

投資有価証券の売却による収入

95

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84

△178

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△312

△312

自己株式の純増減額（△は増加）

△49

△86

配当金の支払額

△34

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△396

△432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

380

385

現金及び現金同等物の期首残高

3,382

3,763

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,763

※ 4,148