岡野バルブ製造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

373

368

減価償却費

452

434

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△244

8

受取利息及び受取配当金

△8

△7

支払利息

7

6

持分法による投資損益（△は益）

△25

△25

受取補償金

△131

-

固定資産除却損

3

31

売上債権の増減額（△は増加）

568

726

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37

△236

仕入債務の増減額（△は減少）

40

△234

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△37

37

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1

△6

その他

△15

△166

小計

953

937

利息及び配当金の受取額

10

8

利息の支払額

△7

△6

補償金の受取額

131

-

法人税等の支払額

△3

△77

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,084

861

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46

△100

有形固定資産の除却による支出

△0

△4

無形固定資産の取得による支出

△26

△0

投資有価証券の取得による支出

-

△75

投資有価証券の売却による収入

-

95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△335

△312

自己株式の純増減額（△は増加）

△36

△49

配当金の支払額

△34

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△407

△396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

604

380

現金及び現金同等物の期首残高

2,778

3,382

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,382

※ 3,763