岡野バルブ製造

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年12月１日

　至　平成30年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

335,425

322,607

減価償却費

314,250

443,790

賞与引当金の増減額（△は減少）

△870

1,330

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47,821

18,391

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,531

16,937

受取利息及び受取配当金

△6,946

△8,463

支払利息

3,826

8,562

持分法による投資損益（△は益）

△12,412

△12,874

補助金収入

△1,403

△14,091

受取補償金

△78,241

-

受取損失補償金

-

△352,851

固定資産除却損

41,949

13,083

賃貸借契約解約損

-

17,760

売上債権の増減額（△は増加）

297,528

303,678

たな卸資産の増減額（△は増加）

△451,448

225,397

仕入債務の増減額（△は減少）

112,563

△161,410

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,725

△11,919

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△11,098

△59,255

その他の流動負債の増減額（△は減少）

95,855

△74,483

その他

17,025

△8,071

小計

592,989

668,119

利息及び配当金の受取額

7,746

9,263

利息の支払額

△3,826

△8,562

補助金の受取額

1,403

-

補償金の受取額

78,241

352,851

賃貸借契約解約金の支払額

-

△15,840

法人税等の支払額

△118,941

△229,332

営業活動によるキャッシュ・フロー

557,612

776,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

190,038

有形固定資産の取得による支出

△235,691

△2,836,547

有形固定資産の除却による支出

△2,910

△43,493

無形固定資産の取得による支出

△6,713

△5,598

補助金の受取額

-

14,091

その他

△7

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△245,322

△2,681,509

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,500,000

-

リース債務の返済による支出

△18,366

△2,495

自己株式の純増減額（△は増加）

△932

△448

配当金の支払額

△34,634

△34,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,446,066

△37,507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,758,356

△1,942,517

現金及び現金同等物の期首残高

1,409,797

4,168,153

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,168,153

※ 2,225,636