岡野バルブ製造

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

419,623

335,425

減価償却費

317,336

314,250

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,300

△870

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△15,000

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△75,786

△47,821

工事損失引当金の増減額（△は減少）

2,197

△15,798

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,861

11,531

受取利息及び受取配当金

△6,375

△6,946

支払利息

627

3,826

持分法による投資損益（△は益）

△13,765

△12,412

補助金収入

△2,301

△1,403

受取補償金

△247,334

△78,241

固定資産除却損

1,740

41,949

売上債権の増減額（△は増加）

△674,684

297,528

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,970

△451,448

仕入債務の増減額（△は減少）

81,276

112,563

未払消費税等の増減額（△は減少）

△54,899

△26,725

その他の流動資産の増減額（△は増加）

9,651

△11,098

その他の流動負債の増減額（△は減少）

45,398

111,653

その他

10,704

17,025

小計

△213,402

592,989

利息及び配当金の受取額

7,175

7,746

利息の支払額

△627

△3,826

補助金の受取額

2,301

1,403

補償金の受取額

247,334

78,241

法人税等の支払額

△186,540

△118,941

営業活動によるキャッシュ・フロー

△143,759

557,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△147,049

△235,691

有形固定資産の除却による支出

△979

△2,910

無形固定資産の取得による支出

△6,184

△6,713

投資有価証券の取得による支出

△14,327

-

その他

△7

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168,548

△245,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

2,500,000

リース債務の返済による支出

△33,047

△18,366

自己株式の取得による支出

△235

△932

配当金の支払額

△35,027

△34,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,311

2,446,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△380,618

2,758,356

現金及び現金同等物の期首残高

1,790,415

1,409,797

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,409,797

※ 4,168,153