岡野バルブ製造

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年12月１日

　至　平成25年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

299,960

351,872

減価償却費

317,692

326,895

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,978

△6,040

製品保証引当金の増減額（△は減少）

110,000

△71,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△91,368

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△54,738

工事損失引当金の増減額（△は減少）

37,421

△90,498

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,506

17,450

貸倒引当金の増減額（△は減少）

900

-

受取利息及び受取配当金

△4,250

△4,845

支払利息

1,458

1,196

持分法による投資損益（△は益）

△11,277

△14,615

補助金収入

△32,840

△10,851

受取補償金

△91,116

△122,257

固定資産除却損

4,083

4,053

売上債権の増減額（△は増加）

△1,702,981

△273,049

たな卸資産の増減額（△は増加）

△113,380

△140,889

仕入債務の増減額（△は減少）

302,630

△118,696

未払消費税等の増減額（△は減少）

△61,806

65,648

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△37,371

47,424

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△69,192

△27,966

その他

△5,824

1,250

小計

△1,144,737

△119,654

利息及び配当金の受取額

5,050

5,645

利息の支払額

△1,458

△1,196

補助金の受取額

32,840

10,851

補償金の受取額

245,047

122,257

法人税等の支払額

△21,970

△184,331

法人税等の還付額

50,939

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△834,288

△166,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△380,269

△227,779

有形固定資産の除却による支出

△1,755

△2,298

無形固定資産の取得による支出

△7,800

△12,066

投資有価証券の取得による支出

△35,514

△2,500

補助金の受取額

6,718

4,769

その他

△9

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△418,630

△239,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△59,797

△53,720

自己株式の取得による支出

△228

△108,374

配当金の支払額

△71,550

△34,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

△131,575

△196,760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,384,495

△603,071

現金及び現金同等物の期首残高

3,239,146

1,854,651

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,854,651

※ 1,251,579