岡野バルブ製造

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

当連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

910

1,283

減価償却費

385

363

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△46

△18

受取利息及び受取配当金

△8

△8

有価証券利息

-

△8

匿名組合投資損益（△は益）

-

△5

為替差損益（△は益）

-

7

支払利息

4

3

持分法による投資損益（△は益）

△44

△28

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

-

固定資産除却損

2

20

売上債権の増減額（△は増加）

△806

324

棚卸資産の増減額（△は増加）

91

16

仕入債務の増減額（△は減少）

△81

110

契約負債の増減額（△は減少）

9

121

未払消費税等の増減額（△は減少）

41

142

その他の流動資産の増減額（△は増加）

10

△26

その他の流動負債の増減額（△は減少）

128

91

その他

4

23

小計

596

2,414

利息及び配当金の受取額

10

9

利息の支払額

△4

△3

匿名組合投資利益の受取額

-

4

法人税等の支払額

△133

△159

法人税等の還付額

3

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

471

2,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△138

△302

有形固定資産の除却による支出

△2

△14

無形固定資産の取得による支出

△34

△36

投資有価証券の取得による支出

△50

△572

投資有価証券の売却による収入

39

-

投資不動産の取得による支出

△515

-

匿名組合出資金の払込による支出

-

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△700

△1,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△312

△289

自己株式の純増減額（△は増加）

△170

△0

配当金の支払額

△32

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

△516

△370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△745

870

現金及び現金同等物の期首残高

4,148

3,403

現金及び現金同等物の期末残高

3,403

4,273