ＰＩＬＬＡＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,822

14,587

減価償却費

1,991

1,954

賞与引当金の増減額（△は減少）

134

101

退職給付に係る資産負債の増減額

△5

△55

受取利息及び受取配当金

△84

△123

支払利息

4

4

工場建替関連費用

－

175

固定資産売却損益（△は益）

△2

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△80

関係会社清算損益（△は益）

－

△517

補助金収入

－

△30

固定資産処分損益（△は益）

6

18

退職給付制度改定損益（△は益）

－

2

売上債権の増減額（△は増加）

△117

△3,762

棚卸資産の増減額（△は増加）

△538

△1,089

仕入債務の増減額（△は減少）

344

△551

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35

△193

その他

126

228

小計

13,645

10,668

利息及び配当金の受取額

84

123

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,775

△4,729

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,950

6,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

1,196

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,365

△2,482

投資有価証券の取得による支出

△376

△27

投資有価証券の売却による収入

－

190

関係会社の清算による収入

－

655

資産除去債務の履行による支出

－

△117

その他

190

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,551

△573

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

1,000

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△4

－

配当金の支払額

△1,771

△2,715

自己株式の取得による支出

△0

△1,000

その他

△34

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,711

△2,790

現金及び現金同等物に係る換算差額

376

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,064

2,740

現金及び現金同等物の期首残高

10,517

19,809

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

508

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△279

△266

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,809

※ 22,284