ＰＩＬＬＡＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,837

11,822

減価償却費

2,056

1,991

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

134

退職給付に係る資産負債の増減額

79

△5

受取利息及び受取配当金

△76

△84

支払利息

3

4

工場建替関連費用

175

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

0

補助金収入

△44

－

関係会社整理損

139

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,155

△117

棚卸資産の増減額（△は増加）

△81

△538

仕入債務の増減額（△は減少）

147

344

未払消費税等の増減額（△は減少）

287

△35

その他

13

132

小計

6,407

13,645

利息及び配当金の受取額

76

84

利息の支払額

△3

△4

補助金の受取額

44

－

関係会社整理損の支払額

△128

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△719

△1,775

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,676

11,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,163

△1,365

投資有価証券の取得による支出

△168

△376

関係会社出資金の払込による支出

△400

－

その他

26

190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,705

△1,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

△439

△4

配当金の支払額

△958

△1,771

自己株式の取得による支出

△800

△0

その他

△40

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,238

△1,711

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△281

9,064

現金及び現金同等物の期首残高

10,798

10,517

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

508

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△279

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,517

※ 19,809