ＰＩＬＬＡＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,653

4,837

減価償却費

1,822

2,056

減損損失

7

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△87

38

退職給付に係る資産負債の増減額

53

79

受取利息及び受取配当金

△77

△76

支払利息

4

3

工場建替関連費用

91

175

投資有価証券売却損益（△は益）

△26

△13

補助金収入

－

△44

関係会社整理損

－

139

売上債権の増減額（△は増加）

455

△1,155

たな卸資産の増減額（△は増加）

101

△81

仕入債務の増減額（△は減少）

△98

147

未払消費税等の増減額（△は減少）

139

287

その他

△541

13

小計

5,496

6,407

利息及び配当金の受取額

78

76

利息の支払額

△4

△3

補助金の受取額

－

44

関係会社整理損の支払額

－

△128

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,505

△719

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,064

5,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,760

△3,163

有形固定資産の売却による収入

18

－

投資有価証券の取得による支出

△134

△168

資産除去債務の履行による支出

△85

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△400

その他

10

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,950

△3,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50

－

長期借入金の返済による支出

△439

△439

配当金の支払額

△1,093

△958

自己株式の取得による支出

△337

△800

その他

△42

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,862

△2,238

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△783

△281

現金及び現金同等物の期首残高

11,582

10,798

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,798

※ 10,517