ＰＩＬＬＡＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,456

3,653

減価償却費

1,718

1,822

減損損失

282

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

△87

退職給付に係る資産負債の増減額

△115

53

受取利息及び受取配当金

△82

△77

支払利息

5

4

工場建替関連費用

86

91

固定資産売却損益（△は益）

△591

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△26

売上債権の増減額（△は増加）

1,072

455

たな卸資産の増減額（△は増加）

△346

101

仕入債務の増減額（△は減少）

△496

△98

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3

139

その他

△69

△541

小計

6,882

5,496

利息及び配当金の受取額

82

78

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,923

△1,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,035

4,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,107

△2,760

有形固定資産の売却による収入

614

18

投資有価証券の取得による支出

△132

△134

資産除去債務の履行による支出

△191

△85

その他

△84

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,902

△2,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

50

長期借入金の返済による支出

△527

△439

配当金の支払額

△952

△1,093

自己株式の取得による支出

△0

△337

その他

△12

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,493

△1,862

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41

△35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△401

△783

現金及び現金同等物の期首残高

11,813

11,582

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

169

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,582

※ 10,798