ＰＩＬＬＡＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,014

5,456

減価償却費

1,397

1,718

減損損失

22

282

賞与引当金の増減額（△は減少）

69

△26

退職給付に係る資産負債の増減額

133

△115

受取利息及び受取配当金

△77

△82

支払利息

5

5

工場建替関連費用

119

86

固定資産売却損益（△は益）

－

△591

売上債権の増減額（△は増加）

△635

1,072

たな卸資産の増減額（△は増加）

△374

△346

仕入債務の増減額（△は減少）

△844

△496

未払消費税等の増減額（△は減少）

△155

△3

その他

743

△76

小計

5,420

6,882

利息及び配当金の受取額

77

82

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,739

△1,923

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,752

5,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,207

△4,107

有形固定資産の売却による収入

－

614

投資有価証券の取得による支出

△74

△132

投資有価証券の償還による収入

111

－

資産除去債務の履行による支出

△69

△191

その他

△3

△84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,244

△3,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△537

△527

配当金の支払額

△904

△952

その他

△12

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,455

△1,493

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△958

△401

現金及び現金同等物の期首残高

12,729

11,813

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

42

169

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,813

※ 11,582