ＰＩＬＬＡＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,609

5,014

減価償却費

1,022

1,397

減損損失

21

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

78

69

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

133

133

受取利息及び受取配当金

△70

△77

支払利息

7

5

工場建替関連費用

－

119

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

－

災害損失

334

－

本社移転関連費用

321

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,989

△635

たな卸資産の増減額（△は増加）

△71

△374

仕入債務の増減額（△は減少）

759

△844

未払消費税等の増減額（△は減少）

53

△155

その他

△328

743

小計

4,850

5,420

利息及び配当金の受取額

70

77

利息の支払額

△7

△5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,359

△1,739

災害損失の支払額

△334

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,220

3,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,822

△3,207

投資有価証券の取得による支出

△596

△74

投資有価証券の償還による収入

－

111

投資有価証券の売却による収入

56

－

その他

△0

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,363

△3,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,200

－

長期借入金の返済による支出

△591

△537

配当金の支払額

△781

△904

その他

△13

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

813

△1,455

現金及び現金同等物に係る換算差額

△72

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,597

△958

現金及び現金同等物の期首残高

11,132

12,729

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

42

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,729

※ 11,813