ＰＩＬＬＡＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,595

4,609

減価償却費

940

1,022

減損損失

105

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

70

78

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

72

133

受取利息及び受取配当金

△79

△70

支払利息

7

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△207

△30

災害損失

－

334

本社移転関連費用

－

321

売上債権の増減額（△は増加）

△564

△1,989

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22

△71

仕入債務の増減額（△は減少）

△48

759

未払消費税等の増減額（△は減少）

44

53

その他

55

△328

小計

3,971

4,850

利息及び配当金の受取額

79

70

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△968

△1,359

災害損失の支払額

－

△334

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,074

3,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,549

△1,822

投資有価証券の取得による支出

△14

△596

投資有価証券の売却による収入

353

56

その他

△20

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,230

△2,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,200

長期借入金の返済による支出

△316

△591

自己株式の取得による支出

△319

△0

配当金の支払額

△495

△781

その他

△14

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,145

813

現金及び現金同等物に係る換算差額

△127

△72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,429

1,597

現金及び現金同等物の期首残高

12,561

11,132

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,132

※ 12,729