ＰＩＬＬＡＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,124

3,595

減価償却費

954

940

減損損失

60

105

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

72

受取利息及び受取配当金

△69

△79

支払利息

12

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△207

固定資産処分損益（△は益）

237

－

売上債権の増減額（△は増加）

△94

△564

たな卸資産の増減額（△は増加）

△337

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

275

△48

未払消費税等の増減額（△は減少）

16

44

その他

6

55

小計

4,265

3,971

利息及び配当金の受取額

69

79

利息の支払額

△12

△7

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,365

△968

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,957

3,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

114

41

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,298

△3,549

固定資産の処分による支出

△125

－

投資有価証券の売却による収入

35

353

その他

△105

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,378

△3,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△375

△316

自己株式の取得による支出

△0

△319

配当金の支払額

△444

△495

その他

△19

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△839

△1,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

190

△127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

929

△1,429

現金及び現金同等物の期首残高

11,631

12,561

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,561

※ 11,132