ＰＩＬＬＡＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,031

3,124

減価償却費

924

954

減損損失

－

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

129

51

受取利息及び受取配当金

△56

△69

支払利息

16

12

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△14

固定資産処分損益（△は益）

－

237

売上債権の増減額（△は増加）

△877

△94

たな卸資産の増減額（△は増加）

375

△337

仕入債務の増減額（△は減少）

354

275

未払消費税等の増減額（△は減少）

28

16

その他

△59

6

小計

3,920

4,265

利息及び配当金の受取額

57

69

利息の支払額

△16

△12

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△532

△1,365

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,429

2,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

114

有形及び無形固定資産の取得による支出

△839

△1,298

固定資産の処分による支出

－

△125

投資有価証券の取得による支出

△115

△58

その他

28

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△927

△1,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△588

△375

配当金の支払額

△395

△444

その他

△22

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△505

△839

現金及び現金同等物に係る換算差額

225

190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,222

929

現金及び現金同等物の期首残高

9,409

11,631

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,631

※ 12,561