ＰＩＬＬＡＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,024

11,977

減価償却費

2,652

3,338

のれん償却額

466

466

賞与引当金の増減額（△は減少）

64

68

退職給付に係る資産負債の増減額

△44

△64

受取利息及び受取配当金

△543

△192

支払利息

45

139

社債発行費

57

－

工場建替関連費用

245

117

固定資産売却損益（△は益）

△20

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△115

△325

関係会社清算損益（△は益）

18

△47

補助金収入

△53

△246

固定資産処分損益（△は益）

7

70

売上債権の増減額（△は増加）

△2,592

3,810

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,367

△2,353

仕入債務の増減額（△は減少）

△983

245

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,657

1,832

その他

△331

△796

小計

9,872

18,038

利息及び配当金の受取額

542

192

利息の支払額

△22

△138

補助金の受取額

84

246

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,837

△4,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,640

14,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

165

16

有形及び無形固定資産の取得による支出

△11,465

△7,038

有形固定資産の売却による収入

96

0

投資有価証券の売却による収入

163

379

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,143

－

貸付けによる支出

－

△120

資産除去債務の履行による支出

△7

△2

その他

△7

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,197

△6,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△500

－

長期借入れによる収入

1,500

100

長期借入金の返済による支出

△2,325

△400

社債の発行による収入

10,000

－

配当金の支払額

△3,238

△3,564

自己株式の取得による支出

△1

△0

その他

△112

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,323

△3,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

828

458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,405

3,875

現金及び現金同等物の期首残高

22,284

17,878

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

129

現金及び現金同等物の期末残高

17,878

21,883