ＰＩＬＬＡＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,587

15,024

減価償却費

1,954

2,652

のれん償却額

－

466

賞与引当金の増減額（△は減少）

101

64

退職給付に係る資産負債の増減額

△55

△44

受取利息及び受取配当金

△123

△543

支払利息

4

45

社債発行費

－

57

工場建替関連費用

175

245

固定資産売却損益（△は益）

△0

△20

投資有価証券売却損益（△は益）

△80

△115

関係会社清算損益（△は益）

△517

18

補助金収入

△30

△53

固定資産処分損益（△は益）

18

7

退職給付制度改定損益（△は益）

2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,762

△2,592

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,089

△2,367

仕入債務の増減額（△は減少）

△551

△983

未払消費税等の増減額（△は減少）

△193

△1,657

その他

228

△331

小計

10,668

9,872

利息及び配当金の受取額

123

542

利息の支払額

△4

△22

補助金の受取額

－

84

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,729

△4,837

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,058

5,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,196

165

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,482

△11,465

有形固定資産の売却による収入

－

96

投資有価証券の取得による支出

△27

－

投資有価証券の売却による収入

190

163

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5,143

関係会社の清算による収入

655

－

資産除去債務の履行による支出

△117

△7

その他

12

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△573

△16,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,000

△500

長期借入れによる収入

－

1,500

長期借入金の返済による支出

－

△2,325

社債の発行による収入

－

10,000

配当金の支払額

△2,715

△3,238

自己株式の取得による支出

△1,000

△1

その他

△74

△112

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,790

5,323

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

828

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,740

△4,405

現金及び現金同等物の期首残高

19,809

22,284

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△266

－

現金及び現金同等物の期末残高

22,284

17,878