ヨシタケ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,362,056

1,459,323

減価償却費

416,874

474,748

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,452

12,262

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,650

12,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,729

3,849

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,566

△2,087

受取利息及び受取配当金

△39,968

△68,578

支払利息

1,705

1,732

為替差損益（△は益）

△81,939

△50,106

持分法による投資損益（△は益）

△58,641

△82,583

固定資産除売却損益（△は益）

△1,362

△142,631

投資有価証券償還損益（△は益）

-

4,851

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,535

-

売上債権の増減額（△は増加）

△288,731

146,239

棚卸資産の増減額（△は増加）

98,665

△318,291

仕入債務の増減額（△は減少）

59,887

17,690

その他

△106,691

152,961

小計

1,372,584

1,621,780

利息及び配当金の受取額

87,699

67,960

利息の支払額

△1,705

△1,732

法人税等の支払額

△198,722

△432,159

役員退職慰労金の支払額

-

△294,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,259,856

961,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△35,165

△35,165

定期預金の払戻による収入

35,164

35,165

有形固定資産の取得による支出

△880,399

△792,645

有形固定資産の売却による収入

2,455

300,708

無形固定資産の取得による支出

△8,268

△12,957

投資有価証券の取得による支出

△537,980

△570,997

投資有価証券の売却による収入

341,290

-

投資有価証券の償還による収入

300,000

129,759

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△604,521

その他の支出

△25,905

△44,049

その他の収入

7,018

8,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

△801,790

△1,586,394

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

300,000

自己株式の取得による支出

-

△12,900

配当金の支払額

△191,470

△319,116

非支配株主への配当金の支払額

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△25,638

△25,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

△227,108

△67,439

現金及び現金同等物に係る換算差額

101,386

73,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

332,343

△618,574

現金及び現金同等物の期首残高

2,516,671

2,849,015

現金及び現金同等物の期末残高

2,849,015

2,230,440