ヨシタケ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

775,836

1,362,056

減価償却費

427,701

416,874

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,829

5,452

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,650

13,650

貸倒引当金の増減額（△は減少）

46,426

5,729

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,180

△4,566

受取利息及び受取配当金

△46,557

△39,968

支払利息

2,218

1,705

為替差損益（△は益）

△51,527

△81,939

持分法による投資損益（△は益）

△73,264

△58,641

会員権評価損

2,098

-

固定資産除売却損益（△は益）

-

△1,362

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△9,535

売上債権の増減額（△は増加）

146,933

△288,731

棚卸資産の増減額（△は増加）

239,364

98,665

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,788

59,887

その他

△43,627

△106,691

小計

1,406,455

1,372,584

利息及び配当金の受取額

21,048

87,699

利息の支払額

△2,218

△1,705

法人税等の支払額

△167,246

△198,722

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,258,039

1,259,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△35,164

△35,165

定期預金の払戻による収入

35,162

35,164

有形固定資産の取得による支出

△224,029

△880,399

有形固定資産の売却による収入

2,404

2,455

無形固定資産の取得による支出

△3,340

△8,268

投資有価証券の取得による支出

△627,695

△537,980

投資有価証券の売却による収入

-

341,290

投資有価証券の償還による収入

-

300,000

その他の支出

△26,410

△25,905

その他の収入

28,427

7,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

△850,644

△801,790

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△216,999

△191,470

非支配株主への配当金の支払額

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△27,658

△25,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

△254,658

△227,108

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,365

101,386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

187,102

332,343

現金及び現金同等物の期首残高

2,329,569

2,516,671

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,516,671

※ 2,849,015