ヨシタケ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

906,517

775,836

減価償却費

459,232

427,701

賞与引当金の増減額（△は減少）

462

△9,829

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,712

13,650

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△123

46,426

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38,797

△8,180

受取利息及び受取配当金

△44,989

△46,557

支払利息

2,327

2,218

為替差損益（△は益）

53,580

△51,527

持分法による投資損益（△は益）

△104,164

△73,264

会員権評価損

-

2,098

売上債権の増減額（△は増加）

32,815

146,933

たな卸資産の増減額（△は増加）

168,249

239,364

仕入債務の増減額（△は減少）

△153,248

△14,788

その他

182,208

△43,627

小計

1,475,782

1,406,455

利息及び配当金の受取額

37,866

21,048

利息の支払額

△2,327

△2,218

法人税等の支払額

△116,088

△167,246

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,395,232

1,258,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△35,162

△35,164

定期預金の払戻による収入

35,160

35,162

有形固定資産の取得による支出

△186,872

△224,029

有形固定資産の売却による収入

519

2,404

無形固定資産の取得による支出

△33,940

△3,340

投資有価証券の取得による支出

△51,864

△627,695

その他の支出

△43,697

△26,410

その他の収入

10,400

28,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

△305,456

△850,644

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△19,120

-

配当金の支払額

△216,999

△216,999

非支配株主への配当金の支払額

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△42,662

△27,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

△288,782

△254,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20,158

34,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

780,835

187,102

現金及び現金同等物の期首残高

1,548,734

2,329,569

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,329,569

※ 2,516,671