ヨシタケ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

942,777

906,517

減価償却費

435,139

459,232

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,007

462

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,150

11,712

貸倒引当金の増減額（△は減少）

53

△123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39,361

△38,797

受取利息及び受取配当金

△47,238

△44,989

支払利息

944

2,327

為替差損益（△は益）

22,085

53,580

持分法による投資損益（△は益）

△24,086

△104,164

固定資産除売却損益（△は益）

△115,201

-

投資有価証券償還損益（△は益）

△4,669

-

売上債権の増減額（△は増加）

△228,813

32,815

たな卸資産の増減額（△は増加）

△303,048

168,249

仕入債務の増減額（△は減少）

64,357

△153,248

その他

△9,819

182,208

小計

710,275

1,475,782

利息及び配当金の受取額

30,038

37,866

利息の支払額

△944

△2,327

法人税等の支払額

△215,941

△116,088

営業活動によるキャッシュ・フロー

523,427

1,395,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△35,159

△35,162

定期預金の払戻による収入

35,156

35,160

有形固定資産の取得による支出

△345,108

△186,872

有形固定資産の売却による収入

119,266

519

無形固定資産の取得による支出

△3,154

△33,940

有価証券の償還による収入

500,000

-

投資有価証券の取得による支出

△467,984

△51,864

投資有価証券の償還による収入

224,449

-

その他の支出

△29,990

△43,697

その他の収入

7,524

10,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,998

△305,456

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△28,560

△19,120

自己株式の取得による支出

△1

-

配当金の支払額

△204,234

△216,999

非支配株主への配当金の支払額

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△31,435

△42,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

△274,231

△288,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,678

△20,158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

266,872

780,835

現金及び現金同等物の期首残高

1,281,861

1,548,734

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,548,734

※ 2,329,569