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ヨシタケのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	854,246	847,388
減価償却費	308,159	365,827
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,355	4,836
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11,050	10,650
貸倒引当金の増減額（△は減少）	68	△1,285
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△18,024	△25,274
受取利息及び受取配当金	△32,284	△34,089
支払利息	1,714	1,413
為替差損益（△は益）	7,224	△1,912
持分法による投資損益（△は益）	△13,816	△11,899
売上債権の増減額（△は増加）	△12,720	△76,837
たな卸資産の増減額（△は増加）	△151,609	△317,672
仕入債務の増減額（△は減少）	△116,846	△182
その他	288	△74,879
小計	836,094	686,082
利息及び配当金の受取額	31,832	37,753
利息の支払額	△1,714	△1,413
法人税等の支払額	△143,307	△231,224
営業活動によるキャッシュ・フロー	722,904	491,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△45,232	△45,236
定期預金の払戻による収入	46,976	45,233
有形固定資産の取得による支出	△234,204	△693,733
有形固定資産の売却による収入	1	619
有形固定資産の除却による支出	△2,013	－
無形固定資産の取得による支出	△3,703	△42,125
有価証券の償還による収入	－	200,000
投資有価証券の取得による支出	△496,535	△1,487
会員権の売却による収入	450	－
その他の支出	△24,212	△34,675
その他の収入	25,760	12,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△732,713	△559,304


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△28,560	△28,560
配当金の支払額	△153,176	△191,470
非支配株主への配当金の支払額	△2,500	△10,000
リース債務の返済による支出	△30,973	△32,367
財務活動によるキャッシュ・フロー	△215,210	△262,398
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,654	4,614
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△227,672	△325,890
現金及び現金同等物の期首残高	1,835,424	1,607,751
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,607,751	※ 1,281,861