ヨシタケ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

685,945

854,246

減価償却費

298,907

308,159

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,565

△1,355

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,049

11,050

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△341

68

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,882

△18,024

受取利息及び受取配当金

△41,148

△32,284

支払利息

1,623

1,714

為替差損益（△は益）

137,272

7,224

持分法による投資損益（△は益）

△3,480

△13,816

投資有価証券償還損益（△は益）

8,153

－

会員権売却損益（△は益）

3,486

－

売上債権の増減額（△は増加）

56,654

△12,720

たな卸資産の増減額（△は増加）

△213,052

△151,609

仕入債務の増減額（△は減少）

66,532

△116,846

その他

5,521

288

小計

1,045,572

836,094

利息及び配当金の受取額

60,809

31,832

利息の支払額

△1,623

△1,714

法人税等の支払額

△181,124

△143,307

営業活動によるキャッシュ・フロー

923,633

722,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45,774

△45,232

定期預金の払戻による収入

45,215

46,976

有形固定資産の取得による支出

△185,157

△234,204

有形固定資産の売却による収入

5,745

1

有形固定資産の除却による支出

－

△2,013

無形固定資産の取得による支出

△14,567

△3,703

有価証券の償還による収入

100,000

－

投資有価証券の取得による支出

△546,627

△496,535

投資有価証券の償還による収入

747,579

－

会員権の取得による支出

△7,700

－

会員権の売却による収入

6,140

450

その他の支出

△45,198

△24,212

その他の収入

7,479

25,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

67,133

△732,713

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△28,560

△28,560

自己株式の取得による支出

△47

－

配当金の支払額

△134,030

△153,176

非支配株主への配当金の支払額

△10,000

△2,500

リース債務の返済による支出

△24,488

△30,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

△197,126

△215,210

現金及び現金同等物に係る換算差額

△92,595

△2,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

701,044

△227,672

現金及び現金同等物の期首残高

1,134,379

1,835,424

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,835,424

※ 1,607,751