ヨシタケ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,459,323

1,535,663

減価償却費

474,748

525,559

減損損失

-

12,500

のれん償却額

-

66,205

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,262

28,753

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,400

12,150

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,849

△52,618

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,087

7,716

受取利息及び受取配当金

△68,578

△75,858

支払利息

1,732

9,119

為替差損益（△は益）

△50,106

△58,411

持分法による投資損益（△は益）

△82,583

△135,626

固定資産除売却損益（△は益）

△142,631

2,672

投資有価証券償還損益（△は益）

4,851

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△63,819

売上債権の増減額（△は増加）

146,239

△154,882

棚卸資産の増減額（△は増加）

△318,291

△92,765

仕入債務の増減額（△は減少）

17,690

△100,697

その他

152,961

164,637

小計

1,621,780

1,630,298

利息及び配当金の受取額

67,960

72,355

利息の支払額

△1,732

△9,119

法人税等の支払額

△432,159

△242,600

役員退職慰労金の支払額

△294,381

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

961,467

1,450,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△35,165

△55,281

定期預金の払戻による収入

35,165

60,106

有形固定資産の取得による支出

△792,645

△387,682

有形固定資産の売却による収入

300,708

46,804

無形固定資産の取得による支出

△12,957

△5,251

有価証券の償還による収入

-

200,000

投資有価証券の取得による支出

△570,997

△352,224

投資有価証券の売却による収入

-

187,472

投資有価証券の償還による収入

129,759

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△604,521

△755,599

その他の支出

△44,049

△30,265

その他の収入

8,310

10,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,586,394

△1,081,211

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

100,000

長期借入れによる収入

-

700,000

長期借入金の返済による支出

-

△91,319

自己株式の取得による支出

△12,900

△22,244

配当金の支払額

△319,116

△331,361

非支配株主への配当金の支払額

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△25,422

△32,795

財務活動によるキャッシュ・フロー

△67,439

312,279

現金及び現金同等物に係る換算差額

73,791

90,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△618,574

772,120

現金及び現金同等物の期首残高

2,849,015

2,230,440

現金及び現金同等物の期末残高

2,230,440

3,002,560