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ヨシタケのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,535,663	1,327,446
減価償却費	525,559	533,648
減損損失	12,500	175,908
のれん償却額	66,205	187,280
賞与引当金の増減額（△は減少）	28,753	△17,705
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12,150	12,150
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△52,618	918
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,716	△14,658
受取利息及び受取配当金	△75,858	△61,902
支払利息	9,119	17,300
為替差損益（△は益）	△58,411	10,248
持分法による投資損益（△は益）	△135,626	△208,713
投資有価証券売却損益（△は益）	△63,819	△53,650
売上債権の増減額（△は増加）	△154,882	8,649
棚卸資産の増減額（△は増加）	△92,765	△55,412
仕入債務の増減額（△は減少）	△100,697	△184,648
その他	167,309	153,069
小計	1,630,298	1,829,930
利息及び配当金の受取額	72,355	62,089
利息の支払額	△9,119	△17,300
法人税等の支払額	△242,600	△455,060
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,450,933	1,419,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△55,281	△53,924
定期預金の払戻による収入	60,106	35,166
有形固定資産の取得による支出	△387,682	△235,514
有形固定資産の売却による収入	46,804	3,902
無形固定資産の取得による支出	△5,251	△24,528
有価証券の償還による収入	200,000	－
投資有価証券の取得による支出	△352,224	△95,079
投資有価証券の売却による収入	187,472	77,202
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△755,599	△89,528
その他の支出	△30,265	△41,657
その他の収入	10,709	27,697
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,081,211	△396,263

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100,000	△25,000
長期借入れによる収入	700,000	－
長期借入金の返済による支出	△91,319	△181,448
自己株式の取得による支出	△22,244	△30
配当金の支払額	△331,361	△343,382
非支配株主への配当金の支払額	△10,000	△5,000
リース債務の返済による支出	△32,795	△122,867
財務活動によるキャッシュ・フロー	312,279	△677,728
現金及び現金同等物に係る換算差額	90,118	121,129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	772,120	466,796
現金及び現金同等物の期首残高	2,230,440	3,002,560
現金及び現金同等物の期末残高	3,002,560	3,469,357