イーグル工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,218

12,835

減価償却費

9,927

10,550

減損損失

163

1,051

持分法による投資損益（△は益）

△1,881

△3,317

のれん償却額

424

387

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

125

68

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△174

△39

受取利息及び受取配当金

△398

△692

支払利息

415

522

有形固定資産除売却損益（△は益）

68

63

投資有価証券売却損益（△は益）

△173

△151

売上債権の増減額（△は増加）

△1,285

△1,038

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,715

△1,166

その他の資産の増減額（△は増加）

220

182

仕入債務の増減額（△は減少）

△48

△1,866

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△112

154

その他の負債の増減額（△は減少）

△632

956

その他

100

△589

小計

14,247

17,945

利息及び配当金の受取額

1,890

3,584

利息の支払額

△382

△506

法人税等の支払額

△3,433

△3,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,323

17,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,439

△11,148

有形固定資産の売却による収入

217

86

無形固定資産の取得による支出

△738

△681

投資有価証券の取得による支出

△8

△6

投資有価証券の売却による収入

272

283

定期預金の預入による支出

△21

△157

定期預金の払戻による収入

613

70

その他

51

△474

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,054

△12,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,424

15,773

短期借入金の返済による支出

△8,623

△15,520

長期借入れによる収入

14,950

17,400

長期借入金の返済による支出

△11,370

△12,687

自己株式の売却による収入

739

320

自己株式の取得による支出

△1,887

△5,254

配当金の支払額

△2,456

△3,900

非支配株主への配当金の支払額

△2,298

△1,862

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△647

△679

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,168

△6,409

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,169

2,477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,269

1,782

現金及び現金同等物の期首残高

27,001

29,271

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,271

※ 31,054