前澤給装工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,267

2,154

減価償却費

618

631

のれん償却額

39

39

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△115

△14

株式報酬費用

20

23

受取利息及び受取配当金

△122

△127

為替差損益（△は益）

△5

84

保険解約損益（△は益）

△1

1

投資有価証券売却損益（△は益）

0

－

会員権売却損益（△は益）

△1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△447

△656

棚卸資産の増減額（△は増加）

△722

△1,307

未収入金の増減額（△は増加）

7

△46

仕入債務の増減額（△は減少）

868

△1,792

未払又は未収消費税等の増減額

△527

145

減損損失

－

115

その他

△63

△77

小計

1,797

△824

利息及び配当金の受取額

117

140

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△853

△588

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,061

△1,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△339

△380

定期預金の払戻による収入

308

437

有価証券の償還による収入

150

400

投資有価証券の取得による支出

－

△400

投資有価証券の売却による収入

125

－

有形固定資産の取得による支出

△308

△597

有形固定資産の売却による収入

0

14

無形固定資産の取得による支出

△111

△430

会員権の売却による収入

6

－

保険積立金の契約による支出

△184

△388

保険積立金の解約による収入

135

602

保険積立金の払戻による収入

10

10

長期貸付けによる支出

△2

－

長期貸付金の回収による収入

2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△207

△731

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5

△5

配当金の支払額

△503

△776

自己株式の取得による支出

△199

△199

財務活動によるキャッシュ・フロー

△708

△982

現金及び現金同等物に係る換算差額

52

△62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

197

△3,048

現金及び現金同等物の期首残高

13,348

13,546

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,546

※ 10,498