前澤給装工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,740

2,267

減価償却費

687

618

のれん償却額

39

39

受取保険金

△64

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

51

6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41

△115

株式報酬費用

－

20

受取利息及び受取配当金

△92

△122

為替差損益（△は益）

△22

△5

保険解約損益（△は益）

26

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

0

0

会員権売却損益（△は益）

－

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△760

△447

棚卸資産の増減額（△は増加）

559

△722

未収入金の増減額（△は増加）

△261

7

仕入債務の増減額（△は減少）

670

868

未払消費税等の増減額（△は減少）

423

△527

その他

54

△63

小計

3,996

1,797

利息及び配当金の受取額

85

117

保険金の受取額

64

－

災害による損失の支払額

△32

－

利息の支払額

－

△0

法人税等の支払額

△880

△853

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,233

1,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△271

△339

定期預金の払戻による収入

222

308

有価証券の償還による収入

100

150

投資有価証券の取得による支出

△602

－

投資有価証券の売却による収入

51

125

有形固定資産の取得による支出

△561

△308

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△0

△111

会員権の売却による収入

－

6

保険積立金の契約による支出

△185

△184

保険積立金の解約による収入

115

135

保険積立金の払戻による収入

－

10

長期貸付けによる支出

－

△2

長期貸付金の回収による収入

1

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△147

－

その他

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,278

△207

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5

△5

配当金の支払額

△482

△503

自己株式の取得による支出

△211

△199

財務活動によるキャッシュ・フロー

△700

△708

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,278

197

現金及び現金同等物の期首残高

12,069

13,348

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,348

※ 13,546