前澤給装工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,652

2,740

減価償却費

482

687

のれん償却額

－

39

受取保険金

－

△64

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

51

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△58

△41

災害による損失

46

－

受取利息及び受取配当金

△77

△92

為替差損益（△は益）

7

△22

保険解約返戻金

△17

－

保険解約損益（△は益）

30

26

投資有価証券売却損益（△は益）

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

963

△760

たな卸資産の増減額（△は増加）

△591

559

未収入金の増減額（△は増加）

0

△261

仕入債務の増減額（△は減少）

△514

670

未払消費税等の増減額（△は減少）

△56

423

その他

51

54

小計

2,920

3,996

利息及び配当金の受取額

75

85

保険金の受取額

－

64

災害による損失の支払額

△13

△32

法人税等の支払額

△753

△880

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,228

3,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△423

△271

定期預金の払戻による収入

407

222

有価証券の償還による収入

－

100

投資有価証券の取得による支出

△352

△602

投資有価証券の売却による収入

－

51

有形固定資産の取得による支出

△371

△561

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△85

△0

保険積立金の契約による支出

△197

△185

保険積立金の解約による収入

458

115

長期貸付金の回収による収入

2

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,469

△147

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,030

△1,278

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1

△5

配当金の支払額

△422

△482

自己株式の取得による支出

△383

△211

財務活動によるキャッシュ・フロー

△808

△700

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△636

1,278

現金及び現金同等物の期首残高

12,706

12,069

現金及び現金同等物の期末残高

12,069

13,348