前澤給装工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,592

2,652

減価償却費

469

482

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△48

△58

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

1

災害による損失

－

46

受取利息及び受取配当金

△65

△77

為替差損益（△は益）

32

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△34

－

保険解約返戻金

△4

△17

保険解約損益（△は益）

－

30

子会社清算損益（△は益）

△16

－

売上債権の増減額（△は増加）

△84

963

たな卸資産の増減額（△は増加）

296

△591

仕入債務の増減額（△は減少）

59

△514

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59

△56

その他

24

51

小計

3,152

2,920

利息及び配当金の受取額

58

75

災害による損失の支払額

－

△13

法人税等の支払額

△888

△753

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,323

2,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△581

△423

定期預金の払戻による収入

387

407

有価証券の償還による収入

200

－

投資有価証券の取得による支出

△500

△352

投資有価証券の売却による収入

151

－

有形固定資産の取得による支出

△188

△371

有形固定資産の売却による収入

36

0

無形固定資産の取得による支出

△139

△85

保険積立金の契約による支出

△197

△197

保険積立金の解約による収入

11

458

子会社の清算による収入

43

－

貸付金の回収による収入

2

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

△773

△2,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△0

△1

配当金の支払額

△463

△422

自己株式の取得による支出

△308

△383

財務活動によるキャッシュ・フロー

△772

△808

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

710

△636

現金及び現金同等物の期首残高

11,995

12,706

現金及び現金同等物の期末残高

12,706

12,069