前澤給装工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,711

2,592

減価償却費

545

469

減損損失

2

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36

△48

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

受取利息及び受取配当金

△64

△65

為替差損益（△は益）

△47

32

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△34

保険解約返戻金

△6

△4

保険解約損益（△は益）

9

－

子会社清算損益（△は益）

－

△16

売上債権の増減額（△は増加）

△665

△84

たな卸資産の増減額（△は増加）

29

296

仕入債務の増減額（△は減少）

6

59

未払消費税等の増減額（△は減少）

48

△59

その他

43

24

小計

2,570

3,152

利息及び配当金の受取額

66

58

法人税等の支払額

△890

△888

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,746

2,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△51

△581

定期預金の払戻による収入

269

387

有価証券の取得による支出

△163

－

有価証券の償還による収入

455

200

投資有価証券の取得による支出

△499

△500

投資有価証券の売却による収入

5

151

有形固定資産の取得による支出

△351

△188

有形固定資産の売却による収入

91

36

無形固定資産の取得による支出

△10

△139

保険積立金の契約による支出

△218

△197

保険積立金の解約による収入

192

11

子会社の清算による収入

－

43

貸付金の回収による収入

3

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△278

△773

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

－

△0

配当金の支払額

△470

△463

自己株式の取得による支出

△356

△308

財務活動によるキャッシュ・フロー

△826

△772

現金及び現金同等物に係る換算差額

59

△65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

701

710

現金及び現金同等物の期首残高

11,293

11,995

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,995

※ 12,706