前澤給装工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,663

2,538

減価償却費

477

563

減損損失

30

224

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

30

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

376

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

受取利息及び受取配当金

△65

△61

為替差損益（△は益）

45

△66

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3

保険解約返戻金

△53

△5

保険転換差益

△130

△123

売上債権の増減額（△は増加）

229

△124

たな卸資産の増減額（△は増加）

△365

△448

仕入債務の増減額（△は減少）

△155

△45

未払消費税等の増減額（△は減少）

△120

31

その他

139

18

小計

2,056

2,563

利息及び配当金の受取額

66

65

法人税等の支払額

△585

△867

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,537

1,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△273

－

定期預金の払戻による収入

47

180

有価証券の取得による支出

△365

△533

有価証券の償還による収入

866

369

投資有価証券の取得による支出

△100

△177

有形固定資産の取得による支出

△436

△601

有形固定資産の売却による収入

0

711

無形固定資産の取得による支出

△170

△54

固定資産の除却による支出

－

△0

保険積立金の契約による支出

△147

△208

保険積立金の解約による収入

180

13

貸付けによる支出

－

△6

貸付金の回収による収入

2

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△397

△305

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△421

△504

自己株式の取得による支出

－

△305

財務活動によるキャッシュ・フロー

△421

△809

現金及び現金同等物に係る換算差額

△73

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

645

664

現金及び現金同等物の期首残高

9,984

10,629

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,629

※ 11,293