前澤給装工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,733

1,663

減価償却費

534

477

減損損失

－

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38

△9

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

376

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

受取利息及び受取配当金

△57

△65

為替差損益（△は益）

△122

45

保険解約返戻金

－

△53

保険転換差益

－

△130

売上債権の増減額（△は増加）

283

229

たな卸資産の増減額（△は増加）

△245

△365

仕入債務の増減額（△は減少）

△558

△155

未払消費税等の増減額（△は減少）

125

△120

その他

56

139

小計

1,698

2,056

利息及び配当金の受取額

54

66

法人税等の支払額

△850

△585

営業活動によるキャッシュ・フロー

901

1,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100

△273

定期預金の払戻による収入

－

47

有価証券の取得による支出

△199

△365

有価証券の償還による収入

200

866

投資有価証券の取得による支出

△200

△100

有形固定資産の取得による支出

△243

△436

有形固定資産の売却による収入

36

0

無形固定資産の取得による支出

△50

△170

保険積立金の契約による支出

△292

△147

保険積立金の解約による収入

0

180

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

3

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△848

△397

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△421

△421

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△421

△421

現金及び現金同等物に係る換算差額

188

△73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△180

645

現金及び現金同等物の期首残高

10,165

9,984

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,984

※ 10,629