前澤給装工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,134

1,733

減価償却費

638

534

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20

△38

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

0

受取利息及び受取配当金

△51

△57

為替差損益（△は益）

△56

△122

保険解約返戻金

△29

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△59

－

売上債権の増減額（△は増加）

△755

283

たな卸資産の増減額（△は増加）

48

△245

仕入債務の増減額（△は減少）

△858

△558

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9

125

その他

△63

56

小計

910

1,698

利息及び配当金の受取額

53

54

法人税等の支払額

△801

△850

営業活動によるキャッシュ・フロー

162

901

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1

－

定期預金の預入による支出

－

△100

有価証券の取得による支出

－

△199

有価証券の償還による収入

－

200

投資有価証券の取得による支出

－

△200

投資有価証券の売却による収入

127

－

有形固定資産の取得による支出

△808

△243

有形固定資産の売却による収入

5

36

無形固定資産の取得による支出

△51

△50

保険積立金の契約による支出

△261

△292

保険積立金の解約による収入

711

0

貸付けによる支出

△8

△1

貸付金の回収による収入

3

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△280

△848

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△421

△421

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△421

△421

現金及び現金同等物に係る換算差額

173

188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△366

△180

現金及び現金同等物の期首残高

10,531

10,165

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,165

※ 9,984