前澤給装工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,154

2,595

減価償却費

631

672

のれん償却額

39

39

受取保険金

－

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

43

株式報酬費用

23

26

受取利息及び受取配当金

△127

△128

為替差損益（△は益）

84

42

保険解約損益（△は益）

1

13

売上債権の増減額（△は増加）

△656

△1,034

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,307

6

未収入金の増減額（△は増加）

△46

190

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,792

△27

未払又は未収消費税等の増減額

145

95

減損損失

115

－

その他

△77

170

小計

△824

2,721

利息及び配当金の受取額

140

137

保険金の受取額

－

2

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△588

△801

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,272

2,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△380

△159

定期預金の払戻による収入

437

574

有価証券の償還による収入

400

400

投資有価証券の取得による支出

△400

△301

有形固定資産の取得による支出

△597

△727

有形固定資産の売却による収入

14

2

無形固定資産の取得による支出

△430

△28

保険積立金の契約による支出

△388

△376

保険積立金の解約による収入

602

336

保険積立金の払戻による収入

10

6

長期貸付けによる支出

－

△0

長期貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△731

△273

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5

△1

配当金の支払額

△776

△782

自己株式の取得による支出

△199

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△982

△1,783

現金及び現金同等物に係る換算差額

△62

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,048

△11

現金及び現金同等物の期首残高

13,546

10,498

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,498

※ 10,486