前澤給装工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,595

3,228

減価償却費

672

667

のれん償却額

39

39

受取保険金

△2

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

△44

株式報酬費用

26

28

受取利息及び受取配当金

△128

△148

為替差損益（△は益）

42

73

保険解約損益（△は益）

13

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,034

1,290

棚卸資産の増減額（△は増加）

6

△1,147

未収入金の増減額（△は増加）

190

△23

仕入債務の増減額（△は減少）

△27

△458

未払又は未収消費税等の増減額

95

△63

固定資産除却損

3

130

減損損失

－

14

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△187

その他

167

△299

小計

2,721

3,119

利息及び配当金の受取額

137

151

保険金の受取額

2

－

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△801

△807

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,060

2,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△159

△100

定期預金の払戻による収入

574

416

有価証券の償還による収入

400

－

投資有価証券の取得による支出

△301

△301

投資有価証券の売却による収入

－

2

有形固定資産の取得による支出

△727

△1,051

有形固定資産の除却による支出

－

△57

有形固定資産の売却による収入

2

－

無形固定資産の取得による支出

△28

△55

資産除去債務の履行による支出

－

△4

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

－

277

保険積立金の契約による支出

△376

△441

保険積立金の解約による収入

336

49

保険積立金の払戻による収入

6

6

長期貸付けによる支出

△0

－

長期貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△273

△1,258

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1

△1

配当金の支払額

△782

△908

自己株式の取得による支出

△1,000

△655

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,783

△1,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11

△362

現金及び現金同等物の期首残高

10,498

10,486

現金及び現金同等物の期末残高

10,486

10,123