ＫＶＫ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,431,350

2,610,133

減価償却費

808,019

820,824

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△35,926

△40,382

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,568

1,652

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29,700

1,300

賞与引当金の増減額（△は減少）

△174,387

△8,680

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△20,000

9,000

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

32,315

34,132

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2,302

1,515

受取利息及び受取配当金

△14,224

△18,158

支払利息

47,778

44,520

為替差損益（△は益）

66,275

9,224

投資不動産賃貸収入

△170,989

△169,281

投資不動産賃貸費用

165,110

90,917

有形固定資産売却損益（△は益）

1,044

－

有形固定資産除却損

7,054

5,091

売上債権の増減額（△は増加）

△708,279

△767,068

棚卸資産の増減額（△は増加）

△708,992

△145,004

仕入債務の増減額（△は減少）

643,848

205,858

その他の資産の増減額（△は増加）

26,063

62,636

その他の負債の増減額（△は減少）

△2,995

242,091

小計

2,422,499

2,990,320

利息及び配当金の受取額

14,235

18,158

利息の支払額

△47,778

△44,520

法人税等の支払額

△1,163,045

△655,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,225,911

2,308,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△761,054

△1,812,145

有形固定資産の売却による収入

106

－

無形固定資産の取得による支出

△63,409

△34,945

投資有価証券の取得による支出

△386,161

△576,623

投資不動産の取得による支出

△2,224

△18,922

投資不動産の賃貸による支出

△108,957

△34,716

投資不動産の賃貸による収入

171,579

159,608

その他の支出

△6,056

△1,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,156,177

△2,319,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△24,884

△15,940

自己株式の取得による支出

△294,092

△163

配当金の支払額

△417,132

△409,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

△736,109

△425,764

現金及び現金同等物に係る換算差額

66,433

△6,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△599,943

△442,745

現金及び現金同等物の期首残高

6,701,586

6,101,643

現金及び現金同等物の期末残高

6,101,643

5,658,897