ＫＶＫ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,073,287

2,431,350

減価償却費

828,025

808,019

減損損失

28,067

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,021

△35,926

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

457

△2,568

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,000

29,700

賞与引当金の増減額（△は減少）

70,635

△174,387

製品保証引当金の増減額（△は減少）

146,000

△20,000

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

30,172

32,315

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,151

2,302

受取利息及び受取配当金

△19,325

△14,224

支払利息

41,373

47,778

為替差損益（△は益）

33,829

66,275

投資不動産賃貸収入

△159,759

△170,989

投資不動産賃貸費用

112,297

165,110

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,068

－

投資有価証券償還損益（△は益）

14,382

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△428

1,044

有形固定資産除却損

7,218

7,054

売上債権の増減額（△は増加）

△860,537

△708,279

棚卸資産の増減額（△は増加）

△151,868

△708,992

仕入債務の増減額（△は減少）

407,164

643,848

その他の資産の増減額（△は増加）

△135,894

26,063

その他の負債の増減額（△は減少）

206,496

△2,995

小計

3,684,653

2,422,499

利息及び配当金の受取額

19,343

14,235

利息の支払額

△41,373

△47,778

法人税等の支払額

△839,796

△1,163,045

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,822,826

1,225,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△516,926

△761,054

有形固定資産の売却による収入

23,780

106

無形固定資産の取得による支出

△50,213

△63,409

投資有価証券の取得による支出

△246,984

△386,161

投資有価証券の売却による収入

6,068

－

投資有価証券の償還による収入

414,382

－

投資不動産の取得による支出

△158,625

△2,224

投資不動産の賃貸による支出

△57,546

△108,957

投資不動産の賃貸による収入

164,768

171,579

会員権の売却による収入

1,200

－

その他の支出

△6,076

△6,056

その他の収入

1,336

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△424,836

△1,156,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△34,512

△24,884

自己株式の取得による支出

△40

△294,092

配当金の支払額

△408,700

△417,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

△443,254

△736,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

64,669

66,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,019,405

△599,943

現金及び現金同等物の期首残高

4,682,181

6,701,586

現金及び現金同等物の期末残高

6,701,586

6,101,643