ＫＶＫ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,465,831

3,073,287

減価償却費

846,818

828,025

減損損失

58,106

28,067

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△62,509

△5,021

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,699

457

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52,600

22,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

559,685

70,635

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

146,000

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△35,000

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

52,801

30,172

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2,049

1,151

受取利息及び受取配当金

△19,023

△19,325

支払利息

37,556

41,373

為替差損益（△は益）

△34,525

33,829

投資不動産賃貸収入

△133,367

△159,759

投資不動産賃貸費用

77,672

112,297

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,374

△5,068

投資有価証券償還損益（△は益）

－

14,382

有形固定資産売却損益（△は益）

3,474

△428

有形固定資産除却損

10,580

7,218

ゴルフ会員権評価損

1,077

－

売上債権の増減額（△は増加）

189,478

△860,537

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,087

△151,868

仕入債務の増減額（△は減少）

278,415

407,164

その他の資産の増減額（△は増加）

116,765

△135,894

その他の負債の増減額（△は減少）

△305,942

206,496

小計

4,138,383

3,684,653

利息及び配当金の受取額

19,030

19,343

利息の支払額

△37,556

△41,373

法人税等の支払額

△294,886

△839,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,824,971

2,822,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,544,111

△516,926

有形固定資産の売却による収入

11,051

23,780

無形固定資産の取得による支出

△32,045

△50,213

投資有価証券の取得による支出

△307,793

△246,984

投資有価証券の売却による収入

134,499

6,068

投資有価証券の償還による収入

－

414,382

投資不動産の取得による支出

△5,177

△158,625

投資不動産の売却による収入

31,707

－

投資不動産の賃貸による支出

△42,241

△57,546

投資不動産の賃貸による収入

130,049

164,768

会員権の取得による支出

△1,427

－

会員権の売却による収入

－

1,200

その他の支出

△8,366

△6,076

その他の収入

－

1,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,633,854

△424,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△30,400

△34,512

自己株式の取得による支出

△213

△40

配当金の支払額

△409,631

△408,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

△440,245

△443,254

現金及び現金同等物に係る換算差額

△30,682

64,669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,720,189

2,019,405

現金及び現金同等物の期首残高

2,961,991

4,682,181

現金及び現金同等物の期末残高

4,682,181

6,701,586