ＫＶＫ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,358,673

2,465,831

減価償却費

818,197

846,818

減損損失

294,209

58,106

新株予約権戻入益

△83,141

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△35,846

△62,509

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△84

△4,699

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,564

52,600

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

559,685

環境対策引当金の増減額（△は減少）

35,000

△35,000

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

229,466

52,801

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

2,049

受取利息及び受取配当金

△22,221

△19,023

支払利息

37,807

37,556

為替差損益（△は益）

△11,838

△34,525

投資不動産賃貸収入

△43,471

△133,367

投資不動産賃貸費用

23,252

77,672

投資有価証券売却損益（△は益）

1,431

△15,374

投資有価証券評価損益（△は益）

62,155

－

有形固定資産売却損益（△は益）

1,037

3,474

有形固定資産除却損

31,073

10,580

ゴルフ会員権評価損

－

1,077

売上債権の増減額（△は増加）

322,198

189,478

たな卸資産の増減額（△は増加）

△81,352

△4,087

仕入債務の増減額（△は減少）

△263,406

278,415

その他の資産の増減額（△は増加）

△88,022

116,765

その他の負債の増減額（△は減少）

△113,896

△305,942

小計

2,468,657

4,138,383

利息及び配当金の受取額

22,299

19,030

利息の支払額

△37,807

△37,556

法人税等の支払額

△765,260

△294,886

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,687,888

3,824,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300,000

－

定期預金の払戻による収入

764,900

－

有形固定資産の取得による支出

△991,488

△1,544,111

有形固定資産の売却による収入

6,516

11,051

無形固定資産の取得による支出

△17,940

△32,045

投資有価証券の取得による支出

△103,638

△307,793

投資有価証券の売却による収入

45,542

134,499

投資不動産の取得による支出

△1,748,468

△5,177

投資不動産の売却による収入

－

31,707

投資不動産の賃貸による支出

△11,933

△42,241

投資不動産の賃貸による収入

60,092

130,049

会員権の取得による支出

－

△1,427

その他の支出

△23,167

△8,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,319,584

△1,633,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△27,377

△30,400

ストックオプションの行使による収入

20

－

自己株式の取得による支出

△439,270

△213

配当金の支払額

△367,354

△409,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

△833,983

△440,245

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,415

△30,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,477,095

1,720,189

現金及び現金同等物の期首残高

4,417,891

2,961,991

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

21,195

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,961,991

4,682,181