ＫＶＫ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,053,704

1,358,673

減価償却費

823,520

818,197

減損損失

－

294,209

株式報酬費用

16,268

－

新株予約権戻入益

－

△83,141

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△14,753

△35,846

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,461

△84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

200

△2,564

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

35,000

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

229,466

受取利息及び受取配当金

△21,840

△22,221

支払利息

37,996

37,807

為替差損益（△は益）

9,201

△11,838

投資不動産賃貸収入

△30,834

△43,471

投資不動産賃貸費用

6,927

23,252

有形固定資産売却損益（△は益）

△929

1,037

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

1,431

投資有価証券評価損益（△は益）

－

62,155

有形固定資産除却損

15,455

31,073

売上債権の増減額（△は増加）

△776,745

322,198

たな卸資産の増減額（△は増加）

△48,592

△81,352

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,618

△263,406

その他の資産の増減額（△は増加）

19,797

△88,022

その他の負債の増減額（△は減少）

230,673

△113,896

小計

2,318,888

2,468,657

利息及び配当金の受取額

21,956

22,299

利息の支払額

△37,996

△37,807

法人税等の支払額

△676,709

△765,260

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,626,140

1,687,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△700,000

△300,000

定期預金の払戻による収入

800,000

764,900

有形固定資産の取得による支出

△794,629

△991,488

有形固定資産の売却による収入

26,392

6,516

無形固定資産の取得による支出

△10,016

△17,940

投資有価証券の取得による支出

△419,568

△103,638

投資有価証券の売却による収入

550

45,542

投資有価証券の償還による収入

300,000

－

投資不動産の取得による支出

△2,061

△1,748,468

投資不動産の賃貸による支出

△6,927

△11,933

投資不動産の賃貸による収入

30,834

60,092

貸付けによる支出

△30,000

－

貸付金の回収による収入

46,000

－

その他の支出

△5,417

△23,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△764,842

△2,319,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△12,545

△27,377

ストックオプションの行使による収入

229

20

自己株式の取得による支出

△1,244

△439,270

配当金の支払額

△363,740

△367,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

△377,301

△833,983

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,156

△11,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

509,152

△1,477,095

現金及び現金同等物の期首残高

3,908,738

4,417,891

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

21,195

現金及び現金同等物の期末残高

4,417,891

2,961,991