ＫＶＫ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,399,816

1,716,000

減価償却費

600,293

708,611

減損損失

－

36,998

株式報酬費用

23,744

22,100

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△210,712

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

21,584

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

129,474

6,207

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△207,538

△4,533

受取利息及び受取配当金

△7,226

△8,920

支払利息

40,834

37,585

為替差損益（△は益）

20,606

48,137

有形固定資産売却損益（△は益）

1,384

△1,658

有形固定資産除却損

35,416

13,271

売上債権の増減額（△は増加）

△816,974

1,274,753

たな卸資産の増減額（△は増加）

84,769

△132,665

仕入債務の増減額（△は減少）

228,983

△609,634

その他の資産の増減額（△は増加）

159,050

3,149

その他の負債の増減額（△は減少）

△221,192

77,077

小計

2,260,730

3,208,063

利息及び配当金の受取額

7,262

8,823

利息の支払額

△40,926

△37,585

法人税等の支払額

△766,954

△711,946

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,460,111

2,467,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△624,281

△406,111

有形固定資産の売却による収入

606

257,133

投資有価証券の取得による支出

△14,861

△4,760

その他の支出

△319,311

△55,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

△957,848

△209,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△520,000

－

長期借入金の返済による支出

△40,000

－

リース債務の返済による支出

△37,776

△30,497

ストックオプションの行使による収入

96

－

自己株式の取得による支出

△100,352

△2,586

配当金の支払額

△295,140

△294,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

△993,173

△327,575

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,361

43,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△457,549

1,974,130

現金及び現金同等物の期首残高

2,370,796

1,913,247

現金及び現金同等物の期末残高

1,913,247

3,887,377